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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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1,979.22 +0.44 +0.02%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.1M

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Posiciones en 125240038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Capital Plus FI (125240038). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Capital Plus FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.19	25.99	1.80
Bonos	72.31	72.31	0.00
Convertibles	3.50	3.50	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.75	49.54
Efectivo	14.74	17.26
Derivado	3.61	9.11
Gobierno	2.41	36.04

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4.25	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4.14	98.696	-0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.64	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.63	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.60	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.59	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.58	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.38	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.32	99.840	-0.12%
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NB Renta Fija Largo FI		9.22M	5.86	-0.09	0.14

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