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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
Bonos | 93.83 | 93.83 | 0.00 |
Convertibles | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.48 | 63.75 |
Corporativo | 12.36 | 7.36 |
Efectivo | 2.16 | 9.15 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.45% | ES0000012A97 | 14.17 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 13.64 | 97.86 | -0.11% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 12.08 | 97.969 | +0.02% | |
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 8.24 | 88.070 | -0.45% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | ES00000128B8 | 8.09 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0000012F84 | 8.03 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 7.74 | 82.120 | -0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 7.13 | - | - | |
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos | ES0224261059 | 4.39 | 94.698 | +0.16% | |
BP Capital Markets PLC 1.573 16-Feb-2027 | XS1190974011 | 4.29 | 95.670 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Capital Plus FI | 37.48M | 1.76 | 0.18 | 0.42 | ||
NB Renta Fija Largo FI | 9.8M | 1.70 | -1.63 | 0.04 |
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