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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.16M

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Posiciones en 150036038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Global Flexible 0-100 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.86	3.86
Acciones	95.70	95.70
Bonos	0.45	0.45

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.03	16.37
Precio/Valor Contable	3.34	2.52
Precio/Ventas	2.22	1.87
Precio/Flujo de Caja	11.77	10.23
Rendimiento del dividendo	1.92	2.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.29	11.42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.63	21.14
Servicios financieros	15.41	15.93
Consumo cíclico	12.13	12.60
Salud	11.56	11.95
Industria	9.97	12.01
Servicios de comunicación	7.15	7.81
Bienes de consumo	6.41	7.53
Energía	4.21	3.15
Materias primas	3.48	6.61
Servicios públicos	1.78	2.82
Bienes Raíces	1.27	2.84

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.85	244.60	+1.27%
Microsoft	US5949181045	4.34	408.43	-0.51%
Alphabet A	US02079K3059	3.08	185.23	-0.49%
UnitedHealth	US91324P1021	2.86	523.51	-1.44%
NVIDIA	US67066G1040	2.84	138.85	+2.63%
Amazon.com	US0231351067	2.84	228.68	-0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	2.45	736.67	+1.11%
ASML Holding	NL0010273215	2.15	727.70	-0.61%
Broadcom	US11135F1012	2.02	233.04	-1.17%
Check Point Software	IL0010824113	1.95	222.09	+0.44%

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	32.48M	1.38	1.22	1.07
JM Kapital Kairos	22.86M	2.02	5.89	0.73
Fondibas FI	20.18M	1.92	4.56	1.60
Valor Global	12.95M	1.29	2.33	-
GPM Abacus FI	7.26M	3.26	5.08	2.53

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EUR/JPY	158.70	-0.95	-0.60%

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