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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.48M

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Posiciones en 137942001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Global Flexible 0-50 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.92	7.99	0.07
Acciones	29.67	29.67	0.00
Bonos	59.14	59.14	0.00
Convertibles	3.22	3.22	0.00
Otros	0.05	0.05	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.90	16.33
Precio/Valor Contable	3.32	2.48
Precio/Ventas	2.20	1.80
Precio/Flujo de Caja	11.69	10.48
Rendimiento del dividendo	1.92	2.56
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.24	10.51

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.52	21.13
Servicios financieros	15.71	16.80
Consumo cíclico	11.90	11.20
Salud	11.53	12.03
Industria	10.43	11.61
Servicios de comunicación	7.30	7.14
Bienes de consumo	6.14	7.27
Energía	4.14	3.61
Materias primas	3.19	5.02
Servicios públicos	1.79	3.43
Bienes Raíces	1.34	4.01

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 200

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7.56	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3.24	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2.54	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2.52	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2.05	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1.86	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	1.62	-	-
Apple	US0378331005	1.53	244.60	+1.27%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1.52	-	-
Microsoft	US5949181045	1.37	408.43	-0.51%

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-100 FI	23.16M	3.52	-2.25	1.72
JM Kapital Kairos	22.86M	2.02	5.89	0.73
Fondibas FI	20.18M	1.92	4.56	1.60
Valor Global	12.95M	1.29	2.33	-
GPM Abacus FI	7.26M	3.26	5.08	2.53

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