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Trea Renta Fija Fi (168662031)

Madrid

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108.52 +0.02 +0.02%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.91M

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Posiciones en 168662031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Renta Fija Largo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.87	7.67	2.80
Bonos	92.12	92.12	0.00
Convertibles	3.01	3.01	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.04	34.58
Gobierno	22.09	46.10
Efectivo	4.86	12.24

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.15	87.140	+0.37%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.52	103.070	+0.37%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.32	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2.08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2.02	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.99	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	1.98	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.95	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.94	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.89	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		37.36M	4.22	1.10	0.59

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