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Trea Renta Fija Fi (168662031)

Madrid

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108.35 -0.01 -0.01%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.2M

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Posiciones en 168662031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Renta Fija Largo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.92	8.92
Bonos	88.01	88.01
Convertibles	3.07	3.07

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.27	34.44
Gobierno	20.74	45.44
Efectivo	8.92	12.08

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.22	85.700	-0.13%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.58	101.000	-0.10%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	2.02	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.02	99.650	+0.39%
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2.01	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.99	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.99	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.99	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		37.13M	4.75	1.30	0.62

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