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Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

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20.380 +0.110 +0.54%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 140.49M

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Posiciones en 0P0000UR7I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I). Nuestra información sobre los activos en cartera de NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.870	0.870
Acciones	64.730	64.730
Bonos	34.020	34.020
Convertibles	0.070	0.070
Otros	0.310	0.310

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.832	16.549
Precio/Valor Contable	3.097	2.362
Precio/Ventas	1.841	1.816
Precio/Flujo de Caja	14.505	10.572
Rendimiento del dividendo	1.602	2.504
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.835	9.636

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.930	29.545
Industria	20.870	14.394
Consumo cíclico	14.250	9.656
Tecnología	13.320	10.923
Salud	10.640	6.646
Bienes de consumo	3.940	7.184
Energía	3.600	8.234
Servicios de comunicación	3.540	5.383
Bienes Raíces	2.020	2.481
Materias primas	1.880	5.028

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brookfield	CA11271J1075	2.54	58.27	+1.29%
Interactive Brokers	US45841N1072	2.38	191.62	-0.05%
Alphabet A	US02079K3059	2.29	164.76	-1.71%
Canadian National Railway	CA1363751027	2.22	111.24	+1.87%
Mastercard	US57636Q1040	2.17	520.86	+1.12%
Amazon.com	US0231351067	2.05	197.12	-0.64%
Boston Scientific	US1011371077	1.88	90.00	-1.64%
Abbott Labs	US0028241000	1.87	117.76	+0.43%
Microsoft	US5949181045	1.86	417.00	+1.00%
UnitedHealth	US91324P1021	1.86	590.87	-1.11%

Principales fondos de acciones de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2.26B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.1B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.1B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.39B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.39B	17.02	8.11	13.48

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USD/CAD	1.3952	-0.0027	-0.20%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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