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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123.71M

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Posiciones en 0P0000UR7K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K). Nuestra información sobre los activos en cartera de NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.430	1.430
Acciones	26.320	26.320
Bonos	71.370	71.370
Convertibles	0.150	0.150
Otros	0.730	0.730

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.373	15.748
Precio/Valor Contable	2.234	2.237
Precio/Ventas	1.534	1.753
Precio/Flujo de Caja	11.293	9.539
Rendimiento del dividendo	3.440	2.737
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.899	9.886

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.060	22.725
Industria	14.990	12.570
Energía	14.790	10.435
Bienes de consumo	10.200	6.570
Consumo cíclico	10.080	8.372
Salud	7.720	6.665
Tecnología	3.790	13.315
Servicios de comunicación	3.140	5.308
Materias primas	2.230	6.089

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 200

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3.39	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.42	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.25	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.71	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.54	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.41	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1.40	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1.35	67.93	-0.89%
Unilever ADR	US9047677045	1.22	59.74	+1.08%
RBC	CA7800871021	1.19	125.27	+0.90%

Principales fondos de bonos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.09B	6.32	1.01	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	5.27	1.16	2.46
NBI Secure Portfolio Investors	655.62M	5.27	0.37	-
Meritage Moderate Invest Portfo	122.81M	7.14	1.10	3.44
Meritage Moderate Invest Portfo F	122.81M	8.09	2.09	4.42

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