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Ncb China Res Opp A Acc (0P00009UZJ)

Hong Kong

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en HKD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BOCI-Prudential Asset Management

ISIN: HK0000041209

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 130.88M

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Posiciones en 0P00009UZJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NCB China Res Opp A Acc (0P00009UZJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NCB China Res Opp A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.290	5.470	0.180
Acciones	94.710	94.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.247	14.552
Precio/Valor Contable	0.796	1.619
Precio/Ventas	0.429	1.152
Precio/Flujo de Caja	3.587	6.632
Rendimiento del dividendo	8.627	3.761
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.750	10.718

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	35.350	33.406
Materias primas	29.170	54.739
Servicios públicos	16.480	4.063
Industria	16.200	5.856
Tecnología	1.950	4.327
Consumo cíclico	0.850	9.149

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CNOOC	HK0883013259	5.97	19.92	+0.50%
Canvest Environmental Protection	KYG183221004	5.65	4.00	-0.74%
PetroChina H	CNE1000003W8	5.52	7.34	+0.82%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	5.12	34.400	-0.15%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	5.07	4.83	0.00%
Kunlun Energy	BMG5320C1082	4.41	7.900	+2.73%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	4.39	8.44	-0.35%
China BlueChemical	CNE1000002D0	3.67	2.530	+0.40%
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	3.47	26.45	+1.34%
ENN Energy	KYG3066L1014	3.18	72.40	+3.21%

Principales fondos de acciones de BOCI-Prudential Asset Management

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BOC P HK Equity Provident	13.12B	-3.20	-16.48	0.52
BOC Prudential Global Equity Fund P	4.82B	5.61	9.87	11.45
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	37.59M	7.46	5.48	9.27

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