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Ncb China Res Opp A Acc (0P00009UZJ)

Hong Kong

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BOCI-Prudential Asset Management

ISIN: HK0000041209

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.38M

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Posiciones en 0P00009UZJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NCB China Res Opp A Acc (0P00009UZJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NCB China Res Opp A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.280	5.610	0.330
Acciones	94.730	94.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.330	14.925
Precio/Valor Contable	0.831	1.683
Precio/Ventas	0.435	1.276
Precio/Flujo de Caja	4.450	7.401
Rendimiento del dividendo	6.318	3.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.877	14.666

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	38.330	30.565
Materias primas	29.690	57.343
Industria	14.590	7.348
Servicios públicos	14.580	3.850
Tecnología	1.840	4.280
Consumo cíclico	0.960	9.722

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PetroChina H	CNE1000003W8	6.40	5.88	+1.73%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	6.34	32.250	+0.62%
CNOOC	HK0883013259	6.05	18.30	+2.23%
Canvest Environmental Protection Group Co Ltd Shs Reg S	-	5.14	-	-
China Oilfield Services	CNE1000002P4	4.88	6.67	+1.68%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	4.86	4.31	+1.41%
Jiangxi Copper	CNE1000003K3	4.57	12.30	+0.49%
China BlueChemical	CNE1000002D0	4.36	2.020	+0.50%
Kunlun Energy Co Ltd	-	4.36	-	-
ENN Energy Holdings Ltd	-	3.02	-	-

Principales fondos de acciones de BOCI-Prudential Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC P HK Equity Provident	13.65B	16.08	-5.19	1.50
BOC Prudential Global Equity Fund P	5.22B	20.56	9.36	11.71
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	38.92M	19.64	11.07	8.31

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