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Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 (0P0000IQV8)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Nedgroup Collective Investments

ISIN: ZAE000089264

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.77B

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Posiciones en 0P0000IQV8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 (0P0000IQV8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.970	34.360	7.390
Acciones	1.610	1.610	0.000
Bonos	69.230	69.230	0.000
Convertibles	0.130	0.130	0.000
Preferentes	2.060	2.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.432	10.306
Precio/Valor Contable	0.805	1.106
Precio/Ventas	4.028	2.598
Precio/Flujo de Caja	10.977	16.412
Rendimiento del dividendo	8.002	7.525
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.549

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	94.644

Distribución geográfica

Acciones

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	7.01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.71	-	-
R210 2.6% 310328	-	3.55	-	-
Rsa R2030 8% 31/01/2030	-	3.22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.92	-	-
R213 7% 280231	-	2.20	-	-
R2032 8.25% 310332	-	1.97	-	-
Cln995 9.71700% 140825	-	1.69	-	-
T 3.5% 150233	-	1.59	-	-
ABSA BANK LTD 08/07/26 5.492%	ZAG000177866	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Nedgroup Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nedgroup Investments Core Income B	56.18B	7.88	7.75	7.25
Nedgroup Investments Core Income C	56.18B	8.15	8.06	7.55
Nedgroup Investments Core Income C3	56.18B	8.05	7.94	7.43
Nedgroup Investments Core Income Fu	56.18B	7.41	8.03	7.65
Nedgroup Investments Core Income A1	56.18B	7.02	7.49	7.10

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EUR/JPY	159.53	-0.16	-0.10%

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