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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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26.501 -0.140 -0.53%

06/01 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: NEI Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 698.71M

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Posiciones en 0P000077BY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.890	0.890	0.000
Acciones	99.110	99.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.239	18.649
Precio/Valor Contable	2.858	3.266
Precio/Ventas	2.314	2.295
Precio/Flujo de Caja	12.769	12.605
Rendimiento del dividendo	1.898	1.989
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.598	11.582

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.800	20.572
Servicios financieros	16.900	16.148
Salud	13.700	13.681
Industria	12.330	13.783
Consumo cíclico	9.510	11.189
Servicios de comunicación	7.340	9.005
Bienes de consumo	5.110	8.969
Bienes Raíces	4.580	2.478
Materias primas	3.210	4.372
Servicios públicos	1.810	2.765
Energía	0.700	4.188

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.73	425.52	+0.75%
NVIDIA	US67066G1040	4.65	140.30	+0.11%
Apple	US0378331005	3.43	242.36	+0.06%
Amazon.com	US0231351067	3.11	221.00	-0.50%
Eli Lilly	US5324571083	2.44	781.33	+1.04%
Broadcom	US11135F1012	2.38	228.16	-0.21%
Costco	US22160K1051	2.29	918.13	-0.35%
Bank of America	US0605051046	1.89	45.79	-0.63%
The Travelers	US89417E1091	1.85	241.07	-0.25%
Capital One Financial	US14040H1059	1.85	179.57	-1.28%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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EUR/USD	1.0301	-0.0040	-0.39%
USD/JPY	158.37	+0.32	+0.20%
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