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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: NEI Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 680.72M

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Posiciones en 0P000077BY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.430	0.580	0.150
Acciones	99.570	99.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.699	18.594
Precio/Valor Contable	2.952	3.117
Precio/Ventas	2.325	2.274
Precio/Flujo de Caja	13.111	12.398
Rendimiento del dividendo	1.814	1.977
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.261	11.642

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.570	20.580
Servicios financieros	15.900	16.662
Salud	14.380	13.853
Industria	12.380	13.970
Consumo cíclico	9.620	11.007
Servicios de comunicación	6.990	8.699
Bienes de consumo	5.120	8.729
Bienes Raíces	4.990	2.376
Materias primas	3.590	4.333
Servicios públicos	1.840	2.860
Energía	0.600	4.072

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.93	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	4.09	141.95	-3.22%
Apple	US0378331005	3.28	229.87	+0.59%
Amazon.com	US0231351067	3.03	197.12	-0.64%
Eli Lilly	US5324571083	2.44	748.01	-0.25%
Costco	US22160K1051	2.33	964.01	+0.87%
Broadcom	US11135F1012	2.22	164.23	+0.18%
ASML Holding	NL0010273215	1.90	642.10	+1.68%
The Travelers	US89417E1091	1.83	262.47	+0.64%
Bank of America	US0605051046	1.80	47.00	+1.16%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591.72M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148.94M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148.94M	13.12	7.01	6.99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87.16M	13.99	2.82	7.35

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