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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

Toronto

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33.842 -0.210 -0.62%

05/07 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: NEI Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 537.23M

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Posiciones en 0P00007037

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Ethical Special Equity Fund Series A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.300	2.300	0.000
Acciones	97.700	97.700	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.687	13.743
Precio/Valor Contable	1.208	1.695
Precio/Ventas	0.721	1.024
Precio/Flujo de Caja	5.777	7.425
Rendimiento del dividendo	3.310	2.166
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.880	14.386

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24.390	22.340
Consumo cíclico	22.460	14.334
Servicios financieros	18.610	14.887
Energía	14.640	14.005
Materias primas	6.850	10.248
Tecnología	3.670	8.918
Salud	3.100	2.686
Bienes de consumo	2.910	3.500
Bienes Raíces	1.790	7.545
Servicios de comunicación	1.600	1.402

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Winpak	CA97535P1045	4.86	43.79	-0.27%
AltaGas	CA0213611001	4.59	30.76	-0.97%
CanWest Bank	CA13677F1018	4.18	43.75	-1.24%
Stella-Jones Inc.	CA85853F1053	3.96	88.00	-0.53%
Parkland Fuel	CA70137W1086	3.82	37.41	-1.79%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.79	26.01	+1.40%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3.75	1,086.86	0.00%
Secure Energy	CA81373C1023	3.69	11.93	-1.97%
iA Financial	CA45075E1043	3.68	84.53	-1.62%
Calian Technologies	CA12989J1084	3.46	53.00	-1.67%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	626.88M	13.41	6.34	9.15
NEI Ethical Special Equity Fund F	537.23M	0.65	6.29	6.40
NEI Northwest Canadian Div Fun A	144.81M	3.79	4.69	5.14
NEI Northwest Canadian Div Fun F	144.81M	4.29	5.93	6.40
NEI Northwest Canadian Equity Fund	91.12M	6.70	2.36	6.74

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