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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

Toronto

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: NEI Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 591.72M

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Posiciones en 0P000077C1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Ethical Special Equity Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.740	1.740	0.000
Acciones	98.260	98.260	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.341	13.565
Precio/Valor Contable	1.341	1.902
Precio/Ventas	0.809	1.122
Precio/Flujo de Caja	5.884	7.781
Rendimiento del dividendo	2.864	1.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.653	14.732

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	23.740	13.165
Industria	23.530	22.316
Servicios financieros	20.740	14.749
Energía	12.720	13.059
Materias primas	5.260	11.118
Tecnología	4.440	9.018
Bienes de consumo	3.360	3.841
Salud	2.600	3.142
Servicios de comunicación	1.810	2.054
Bienes Raíces	1.790	8.314

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CanWest Bank	CA13677F1018	6.14	59.91	+0.42%
Winpak	CA97535P1045	4.78	49.39	+0.41%
AltaGas	CA0213611001	4.52	35.22	+0.03%
iA Financial	CA45075E1043	4.20	131.95	-2.43%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.85	-	-
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.81	27.60	+0.04%
Definity Financial Corp	-	3.70	-	-
Secure Energy	CA81373C1023	3.61	16.18	-2.18%
Mullen	CA6252841045	3.40	15.47	0.00%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.31	176.00	+0.09%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680.72M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148.94M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148.94M	13.12	7.01	6.99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87.16M	13.99	2.82	7.35

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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