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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

Toronto

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23.069 -0.120 -0.50%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: NEI Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 598.93M

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Posiciones en 0P000077C1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Ethical Special Equity Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.520	0.520
Acciones	98.060	98.060
Bonos	1.420	1.420

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.389	13.778
Precio/Valor Contable	1.327	1.935
Precio/Ventas	0.787	1.130
Precio/Flujo de Caja	5.797	7.768
Rendimiento del dividendo	2.835	1.893
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.043	14.367

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	25.400	22.332
Consumo cíclico	21.770	12.749
Servicios financieros	21.180	15.080
Energía	12.860	13.308
Materias primas	5.130	11.014
Tecnología	4.260	9.414
Bienes de consumo	3.370	3.967
Salud	2.400	2.802
Servicios de comunicación	1.850	1.552
Bienes Raíces	1.770	7.868

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CanWest Bank	CA13677F1018	6.56	59.38	+0.42%
Winpak	CA97535P1045	5.02	45.72	+0.84%
Secure Energy	CA81373C1023	4.60	16.04	+1.39%
AltaGas	CA0213611001	4.51	34.12	+1.16%
iA Financial	CA45075E1043	4.27	130.79	-0.30%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.87	27.50	-0.33%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.82	-	-
Definity Financial Corp	-	3.66	-	-
Mullen	CA6252841045	3.61	14.40	-2.11%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.30	194.99	+1.89%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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USD/CAD	1.4384	+0.0005	+0.03%
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