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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

Toronto

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: NEI Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148.94M

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Posiciones en 0P000075H7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.880	3.880	0.000
Acciones	96.120	96.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.218	15.141
Precio/Valor Contable	1.706	1.917
Precio/Ventas	1.199	1.794
Precio/Flujo de Caja	7.551	7.932
Rendimiento del dividendo	4.368	3.757
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.895	8.696

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.350	30.151
Energía	11.110	16.533
Servicios de comunicación	10.030	7.155
Consumo cíclico	8.910	5.146
Bienes Raíces	8.150	8.351
Bienes de consumo	7.940	4.281
Servicios públicos	7.670	8.733
Tecnología	4.400	4.454
Industria	3.320	10.633
Materias primas	2.650	4.604
Salud	2.470	3.293

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC	CA7800871021	5.35	125.08	-0.01%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.89	78.51	+0.51%
TC Energy	CA87807B1076	4.30	69.65	-0.70%
BCE Inc	CA05534B7604	3.64	37.42	+0.40%
CIBC	CA1360691010	3.62	91.48	+0.41%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.31	32.47	-0.64%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.25	78.91	+0.52%
Brookfield	CA11271J1075	2.78	58.27	+1.29%
Intact Fin	CA45823T1066	2.75	271.68	-0.38%
Hydro One Limited	CA4488112083	2.57	45.63	+0.20%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680.72M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund A	591.72M	12.70	7.04	6.43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591.72M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148.94M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87.16M	13.99	2.82	7.35

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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