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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

Toronto

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84.42M

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Posiciones en 0P000075KH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.370	0.370	0.000
Acciones	99.630	99.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.736	17.418
Precio/Valor Contable	1.349	2.578
Precio/Ventas	0.725	1.837
Precio/Flujo de Caja	5.626	10.860
Rendimiento del dividendo	3.995	2.149
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.952	10.528

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.550	22.964
Servicios de comunicación	12.490	5.474
Consumo cíclico	12.430	10.776
Materias primas	10.820	5.896
Industria	10.560	14.699
Salud	8.300	6.959
Bienes de consumo	7.450	7.115
Tecnología	5.770	14.360
Energía	4.720	9.309
Servicios públicos	2.810	3.249
Bienes Raíces	1.110	2.799

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Manulife Financial	CA56501R1064	2.68	30.68	+0.07%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.67	74.33	-0.51%
RBC	CA7800871021	2.51	121.67	+0.28%
Bank Montreal	CA0636711016	2.47	141.55	+1.75%
Canadian Tire	CA1366812024	2.47	156.85	+0.31%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.38	77.92	-0.71%
Power Corp	CA7392391016	2.30	43.31	-0.94%
Linamar	CA53278L1076	2.09	55.04	-3.79%
CIBC	CA1360691010	2.05	90.81	+1.16%
Sun Life Fin.	CA8667961053	1.99	84.12	-0.11%

Principales fondos de acciones de NEI Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04

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