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New Capital Dynamic European Equity Fund Eur Ord Inc (0P0000V2TS)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B4KNLX68

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131.22M

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Posiciones en 0P0000V2TS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I (0P0000V2TS). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.770	0.770
Acciones	99.190	99.190
Bonos	0.020	0.020
Convertibles	0.030	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.852	14.322
Precio/Valor Contable	3.036	2.080
Precio/Ventas	2.753	1.430
Precio/Flujo de Caja	13.587	9.454
Rendimiento del dividendo	2.471	3.365
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.769	10.007

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	16.430	15.147
Servicios financieros	13.400	17.986
Tecnología	12.670	9.266
Industria	11.900	16.545
Consumo cíclico	9.740	9.878
Bienes de consumo	9.460	11.096
Materias primas	8.020	6.590
Servicios de comunicación	7.320	5.200
Servicios públicos	4.160	4.604
Energía	3.710	4.592
Bienes Raíces	3.190	1.883

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASML Holding	NL0010273215	4.06	627.70	-1.92%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.89	743.4	-2.03%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.43	11,240.0	+0.36%
AstraZeneca	GB0009895292	3.32	10,532.0	+0.38%
SAP	DE0007164600	3.29	220.150	-1.37%
L'Oréal	FR0000120321	3.08	332.85	+0.12%
Nestlé	CH0038863350	3.04	76.36	+0.69%
Schneider Electric	FR0000121972	2.94	237.65	-0.59%
Lonza Group	CH0013841017	2.85	517.00	-2.64%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2.84	29.910	+0.44%

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