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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128.12M

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Posiciones en 0P00016AVW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.150	0.150	0.000
Acciones	99.850	99.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.141	16.342
Precio/Valor Contable	2.907	2.722
Precio/Ventas	2.519	2.092
Precio/Flujo de Caja	13.770	10.483
Rendimiento del dividendo	2.569	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.192	13.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	16.410	12.883
Industria	14.020	13.902
Servicios financieros	13.970	19.445
Tecnología	13.090	20.011
Consumo cíclico	9.930	12.526
Materias primas	8.370	9.101
Servicios de comunicación	6.940	9.222
Bienes de consumo	6.900	8.423
Energía	3.770	8.368
Servicios públicos	3.550	5.566
Bienes Raíces	3.050	4.457

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.86	11,325.0	+0.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.81	622.6	+5.67%
ASML Holding	NL0010273215	3.75	688.50	+0.69%
SAP	DE0007164600	3.63	236.350	-0.17%
AstraZeneca	GB0009895292	3.59	10,436.0	+0.13%
Schneider Electric	FR0000121972	3.07	239.80	+0.29%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2.93	28.830	-0.31%
Unilever	GB00B10RZP78	2.90	55.02	+0.44%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.78	168.7	-0.82%
DSM Firmenich	CH1216478797	2.70	97.94	+0.53%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	265.69M	34.38	10.33	14.98
New Capital US Future LeaderOrd Acc	114.08M	14.87	-2.96	-
New Capital China Equity Fund USD I	31.19M	3.93	-20.17	-1.24

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