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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.010 | 23.330 | 23.320 |
Bonos | 98.720 | 98.750 | 0.030 |
Convertibles | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
Preferentes | 0.850 | 0.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.056 | 85.963 |
Derivado | -0.067 | 59.585 |
Gobierno | 6.938 | 16.498 |
Efectivo | 0.076 | 10.057 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 3.5% | - | 2.28 | - | - | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | XS1973748707 | 2.08 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2.00 | - | - | |
Meta Platforms Inc 3.85% | - | 1.98 | - | - | |
NBN Co Ltd. 6% | - | 1.96 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1.96 | - | - | |
NTT Finance Corp 1.162% | - | 1.83 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | - | 1.78 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.087% | - | 1.74 | - | - | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | - | 1.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 688.78M | -1.14 | -5.81 | 1.78 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 688.78M | 0.15 | -4.82 | 2.17 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 688.78M | -2.36 | -5.86 | 1.81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 688.78M | -2.43 | -6.09 | 1.45 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 606.43M | -0.56 | -2.51 | 2.06 |
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