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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 670.61M

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Posiciones en 0P000025ZS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.380	29.250	26.870
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	96.950	96.960	0.010
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	100.000

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2.26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.77	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1.69	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1.63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1.61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	670.61M	5.04	-0.66	2.53
New Capital Wealthy Nations Bond UO	426.24M	4.06	-4.25	1.84
New Capital Wealthy Nations BondUII	426.24M	2.73	-4.79	2.09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	426.24M	2.48	-5.03	1.72
New Capital Wealthy Nations Bond UI	426.24M	2.71	-4.79	2.18

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