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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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88.690 +0.060 +0.07%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 441.61M

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Posiciones en 0P0000V2RH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.620	100.620	0.000

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.401	79.412
Gobierno	14.222	6.956
Derivado	-0.010	15.353

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	669.01M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Global Value Credit Fun	669.01M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond UO	441.61M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond UI	441.61M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	441.61M	4.31	-4.00	2.00

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