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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Acc (0P0000ZDE4)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8HR5X72

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 564.68M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc (0P0000ZDE4). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.060	100.060	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.595	79.439
Gobierno	13.460	7.000
Derivado	-0.027	15.300

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.45	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2.42	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.38	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.36	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.31	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.30	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.28	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.28	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.24	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.12	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	679.52M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Global Value Credit Fun	679.52M	5.67	-0.57	2.14
New Capital Wealthy Nations Bond UI	460.82M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	460.82M	4.31	-4.00	2.00
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	460.82M	4.07	-4.24	1.64

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EUR/USD	1.0419	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	157.77	-0.22	-0.14%
EUR/MXN	21.0983	+0.0198	+0.09%
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USD/CAD	1.4445	+0.0037	+0.26%
EUR/JPY	164.40	-0.28	-0.17%

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