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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.410 | 6.080 | 5.670 |
Bonos | 98.300 | 98.300 | 0.000 |
Convertibles | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71.250 | 77.928 |
Gobierno | 27.049 | 7.182 |
Derivado | -0.018 | 13.911 |
Efectivo | 0.425 | 8.316 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 2.29 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 2.22 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.608% | XS2428496637 | 2.05 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 2.02 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 1.97 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.34% | - | 1.93 | - | - | |
Allianz SE 3.2% | - | 1.92 | - | - | |
Weibo Corp. 3.375% | - | 1.88 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | - | 1.86 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3% | - | 1.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 688.37M | -2.37 | -5.58 | 1.90 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 688.37M | -2.36 | -5.86 | 1.81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 688.37M | -2.43 | -6.09 | 1.45 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 605.79M | -0.31 | -2.62 | 1.83 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 605.79M | -0.56 | -2.51 | 2.06 |
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