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Nfu Mutual Fixed Interest Fund I (0P0000K993)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: NFU Mutual Unit Managers Limited

ISIN: GB00B4ML7P28

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 211.25M

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Posiciones en 0P0000K993

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I (0P0000K993). Nuestra información sobre los activos en cartera de NFU Mutual Gilt & Corporate Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.65	2.65	0.00
Bonos	97.35	97.35	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.57	13.78
Precio/Valor Contable	-	1.74
Precio/Ventas	0.24	1.44
Precio/Flujo de Caja	-	11.52
Rendimiento del dividendo	-	2.90
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.41

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.69	39.96
Gobierno	33.07	43.48
Titulizado	3.59	8.16
Efectivo	2.65	8.79

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3.45	78.30	0.00%
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.68	93.75	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.51	-	-
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	2.08	5.137	+1.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	1.94	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.77	95.85	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de NFU Mutual Unit Managers Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NFU Mutual Gilt Corporate Bond C		43.12M	1.09	-3.61	1.60

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