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Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P0000T195)

Luxemburgo

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9,116.140 -2.620 -0.03%

14/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0555019479

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194.44M

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Posiciones en 0P0000T195

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.620	6.690	3.070
Bonos	94.720	108.030	13.310
Convertibles	1.660	1.660	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.382	76.360
Gobierno	4.992	18.094
Efectivo	3.627	12.396

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 209

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2.13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2.10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1.77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1.73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1.66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1.56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.62B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.62B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.62B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.62B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.62B	3.41	-3.44	1.51

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EUR/MXN	21.4125	-0.0134	-0.06%
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