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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724)

Luxemburgo

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3,233.590 -6.680 -0.21%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.84M

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Posiciones en 0P0000P724

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) (0P0000P724). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	42.340	42.340	0.000
Otros	101.330	101.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	26.582
Precio/Valor Contable	-	1.411
Precio/Ventas	-	1.626
Precio/Flujo de Caja	-	14.855
Rendimiento del dividendo	-	2.576
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.747

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.627	68.674
Efectivo	-87.954	28.385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	98.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	22.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.25	-	-

Principales fondos de materias primas de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	164.84M	1.22	-2.35	-2.63
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	152.24M	2.95	0.39	-0.22
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	164.84M	2.09	-0.39	-0.96

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