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Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap Eur (hedged I) (0P0000P723)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135024

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 155.83M

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Posiciones en 0P0000P723

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) (0P0000P723). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	64.020	66.650	2.630
Bonos	34.950	34.950	0.000
Otros	1.030	1.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	118.343	26.905
Precio/Valor Contable	2.320	1.426
Precio/Ventas	3.328	1.632
Precio/Flujo de Caja	-	15.001
Rendimiento del dividendo	3.923	2.590
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.268

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.399	62.858
Efectivo	10.571	24.270

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	21.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.86	-	-

Principales fondos de materias primas de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	155.83M	2.39	-1.02	-1.40
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	155.83M	1.76	-1.68	-1.97
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	155.83M	1.56	-1.82	-2.13

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