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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - P Dis(q) Usd (0P0000T19J)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020485

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.45B

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Posiciones en 0P0000T19J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q (0P0000T19J). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.120	14.530	13.410
Bonos	98.870	104.910	6.040
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	23.210
Precio/Valor Contable	4.064	1.192
Precio/Ventas	3.010	3.668
Precio/Flujo de Caja	16.295	571.565
Rendimiento del dividendo	1.399	7.035
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	13.614

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.126	52.794
Corporativo	23.843	23.686
Efectivo	1.161	56.114
Derivado	-0.223	86.557
Titulizado	0.094	0.377

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,676.740	+0.29%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	99.38	-0.66%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.53B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.45B	7.00	-0.87	2.00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.45B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.45B	6.97	-0.92	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.45B	7.90	0.07	2.94

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USD/JPY	157.73	-0.34	-0.22%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
EUR/JPY	161.56	-1.29	-0.79%

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