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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.46B

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Posiciones en 0P00018BNL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.850	11.480	10.630
Bonos	99.140	105.130	5.990
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.171	9.169
Precio/Valor Contable	4.097	1.420
Precio/Ventas	2.917	14.402
Precio/Flujo de Caja	15.327	3,076.810
Rendimiento del dividendo	1.369	4.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.296	12.934

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.187	54.320
Corporativo	25.056	25.038
Efectivo	0.868	14.248
Derivado	-0.204	50.377
Titulizado	0.094	0.765

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 531

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.74	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.13	8,739.040	+0.27%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.07	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.76	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.64	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	101.64	+0.95%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.89	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.87	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.87	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.5B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.5B	5.25	-2.89	1.15
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.5B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.5B	5.27	-2.87	1.18
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.52B	0.19	-4.71	-

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Petróleo Brent	79.00	-0.29	-0.37%
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Plata	31.523	+0.027	+0.09%

USD/MXN	20.6525	+0.0405	+0.20%
EUR/USD	1.0407	-0.0021	-0.20%
USD/JPY	155.85	+0.36	+0.23%
EUR/MXN	21.4914	-0.0049	-0.02%
GBP/USD	1.2317	-0.0037	-0.30%
USD/CAD	1.4348	+0.0026	+0.18%
EUR/JPY	162.20	+0.03	+0.02%

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