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Goldman Sachs Protection - N Cap Eur (0P00011SA8)

Luxemburgo

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35.770 -0.020 -0.06%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953789863

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.42M

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Posiciones en 0P00011SA8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) First Class Protection N Cap EUR (0P00011SA8). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) First Class Protection N Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52.620	82.120	29.500
Acciones	28.850	28.850	0.000
Bonos	18.530	18.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.161	15.173
Precio/Valor Contable	1.753	1.971
Precio/Ventas	1.359	1.552
Precio/Flujo de Caja	8.003	9.188
Rendimiento del dividendo	2.626	2.898
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.230	11.155

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	32.980	18.527
Gobierno	36.442	26.211
Corporativo	1.733	13.270

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	28.85	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	20.54	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	18.75	1,084.980	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	16.06	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312802748	6.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	5.34	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565940	3.59	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.54	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000567110	1.78	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150022Y9	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	255.54M	2.77	7.71	5.28
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	255.54M	2.74	7.39	4.96
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	255.54M	3.04	3.55	3.14
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	255.54M	2.99	2.82	2.45
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	255.54M	3.03	3.31	2.95

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EUR/JPY	159.17	-0.48	-0.30%

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