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Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Dis(hy) Jpy (hedged I) (0P00018BNT)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1350419989

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 348.34M

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Posiciones en 0P00018BNT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he (0P00018BNT). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	39.670	39.670	0.000
Bonos	80.990	84.020	3.030
Convertibles	0.590	0.590	0.000
Otros	0.340	0.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.284	15.249
Precio/Valor Contable	4.307	2.118
Precio/Ventas	3.443	1.576
Precio/Flujo de Caja	17.157	8.730
Rendimiento del dividendo	1.469	2.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.566	12.267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.970	17.899
Servicios financieros	17.870	16.670
Salud	13.600	11.254
Industria	10.030	12.474
Consumo cíclico	7.500	12.767
Servicios de comunicación	5.930	7.961
Bienes de consumo	5.810	6.779
Materias primas	3.990	6.098
Servicios públicos	3.170	3.856
Energía	2.570	5.323
Bienes Raíces	0.560	2.752

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 632

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.85	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3.99	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.98	-	-
GS Alternative Trend IO Acc EUR Hdg	LU2849767541	3.67	-	-
Dow Jones Real Estate Future Dec 24	-	3.30	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.79	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.91	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.90	-	-
Microsoft	US5949181045	1.83	408.43	-0.51%
Apple	US0378331005	1.82	244.60	+1.27%

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EUR/USD	1.0491	+0.0027	+0.00%
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USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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