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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap Usd (0P00000D8V)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0051128774

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 987.34M

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Posiciones en 0P00000D8V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Latin America Equity P Cap USD (0P00000D8V). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Latin America Equity P Cap USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.310	100.310	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.558	12.787
Precio/Valor Contable	1.571	1.926
Precio/Ventas	1.533	1.693
Precio/Flujo de Caja	7.619	7.327
Rendimiento del dividendo	2.653	3.078
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.601	13.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.720	22.947
Tecnología	23.010	23.910
Consumo cíclico	12.880	15.360
Servicios de comunicación	11.850	10.060
Industria	8.050	6.899
Materias primas	5.480	4.620
Bienes de consumo	5.450	6.589
Salud	4.940	4.019
Bienes Raíces	2.410	2.355
Servicios públicos	1.210	2.414

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 665

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.97	1,105.00	-2.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.67	374.80	+1.52%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.74	56,400	-1.57%
Alibaba	KYG017191142	2.72	80.70	-0.25%
Meituan	KYG596691041	1.45	143.20	-2.39%
ICICI Bank	INE090A01021	1.27	1,249.55	-1.12%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.15	5.970	-1.00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.12	100.32	-0.30%
HDFC Bank	INE040A01034	1.05	1,667.70	-1.57%
Infosys	INE009A01021	1.04	1,929.65	-0.18%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	238.02M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology P Cap U	1.14B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.14B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.14B	12.19	-3.57	8.45
NN L Information Technology I Cap U	1.14B	13.73	-2.13	10.07

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Petróleo Brent	76.24	+0.08	+0.11%
Cobre	4.2973	+0.0288	+0.67%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.24	+0.05	+0.07%
Plata	30.788	+0.098	+0.32%

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EUR/USD	1.0305	-0.0013	-0.13%
USD/JPY	158.14	-0.20	-0.13%
EUR/MXN	21.0593	+0.0415	+0.20%
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USD/CAD	1.4372	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	162.97	-0.41	-0.25%

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