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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - C Cap Eur (0P0000ZLEB)

Luxemburgo

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1,057.140 -0.020 -0.00%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0396758897

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.42B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Liquid Euribor 3M C Cap EUR (0P0000ZLEB). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Liquid Euribor 3M C Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.420	91.420	0.000
Bonos	8.580	8.580	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.274	10.029
Precio/Valor Contable	1.552	2.006
Precio/Ventas	1.856	1.515
Precio/Flujo de Caja	-	9.796
Rendimiento del dividendo	5.724	4.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91.422	34.933
Corporativo	8.578	26.680

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
L277_Other Liquid_Assets	-	8.12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.38	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2.48	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.62	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1.57	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1.55	-	-
DnB Bank ASA 0%	XS2706162919	1.51	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1.50	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.51B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.51B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.51B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.51B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.51B	6.11	-2.24	0.90

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