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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis Eur (hedged Ii) (0P00000BFU)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0119197233

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 680.54M

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Posiciones en 0P00000BFU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFU). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	50.620	50.620
Bonos	54.760	54.760
Convertibles	1.090	1.090
Otros	0.950	0.950

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.214	15.018
Precio/Valor Contable	2.707	2.101
Precio/Ventas	1.798	1.460
Precio/Flujo de Caja	13.022	9.039
Rendimiento del dividendo	3.522	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.947	10.197

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.800	16.843
Salud	16.980	11.819
Industria	16.270	14.620
Bienes de consumo	11.960	8.259
Tecnología	10.450	15.747
Consumo cíclico	6.420	11.689
Servicios de comunicación	5.350	5.922
Materias primas	4.310	6.181
Servicios públicos	3.090	4.673
Bienes Raíces	1.370	2.842

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 678

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	10.28	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2.40	683.80	-0.34%
AstraZeneca	GB0009895292	2.26	10,422.0	+1.62%
Unilever	GB00B10RZP78	2.19	54.78	-0.47%
Allianz	DE0008404005	2.05	294.20	-0.14%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.01	-	-
Nestlé	CH0038863350	1.98	74.08	+0.14%
SAP	DE0007164600	1.87	236.350	-0.17%
Relx	GB00B2B0DG97	1.76	3,608.00	-0.58%
Intesa	IT0000072618	1.76	3.8200	-0.26%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.93B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap	2.93B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.93B	9.85	0.88	2.91
Kronos MSP Balanced S Cap	2.93B	10.30	1.28	4.05
NN L Global Sustainable Equity Z Ca	1.77B	18.61	15.89	13.11

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EUR/MXN	21.0005	+0.0158	+0.08%
GBP/USD	1.2531	-0.0001	-0.01%
USD/CAD	1.4376	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	163.51	-0.01	-0.01%

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