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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap Eur (hedged Ii) (0P00000BFT)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197159

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 680.08M

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Posiciones en 0P00000BFT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFT). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	51.150	51.150
Bonos	57.300	57.300
Convertibles	1.140	1.140
Otros	0.930	0.930

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.932	15.011
Precio/Valor Contable	2.591	2.094
Precio/Ventas	1.733	1.454
Precio/Flujo de Caja	12.335	9.022
Rendimiento del dividendo	3.664	3.007
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.208	10.152

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.240	16.837
Industria	16.830	14.603
Salud	16.270	11.791
Bienes de consumo	11.360	8.255
Tecnología	10.320	15.816
Consumo cíclico	6.950	11.681
Servicios de comunicación	5.570	5.949
Materias primas	4.090	6.158
Servicios públicos	3.120	4.694
Bienes Raíces	1.270	2.855

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 683

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.17	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.17	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2.25	10,982.0	-0.05%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.19	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	2.10	54.08	-1.21%
Allianz	DE0008404005	2.07	296.00	-1.50%
ASML Holding	NL0010273215	2.06	725.30	-1.17%
SAP	DE0007164600	2.02	245.850	+0.29%
Long Gilt Future Dec 24	-	1.93	-	-
Nestlé	CH0038863350	1.91	74.04	-1.44%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced S Cap	2.91B	9.54	0.64	3.89
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.91B	9.05	0.19	3.42
Kronos MSP Balanced I Cap	2.91B	9.05	0.19	3.42
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.91B	9.05	0.19	2.83
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.73B	15.90	2.32	10.80

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Petróleo Brent	79.76	+2.84	+3.69%
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USD/MXN	20.7030	0.0000	0.00%
EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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Bimbo	50.540	-0.790	-1.54%
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