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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap Eur (0P00000BFP)

Luxemburgo

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119195963

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.3B

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Posiciones en 0P00000BFP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR (0P00000BFP). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Patrimonial Balanced - P Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.070	20.700	16.630
Acciones	40.890	43.410	2.520
Bonos	41.600	61.490	19.890
Convertibles	0.590	0.590	0.000
Otros	12.860	12.880	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.927	16.558
Precio/Valor Contable	2.769	2.404
Precio/Ventas	1.861	1.698
Precio/Flujo de Caja	12.210	10.059
Rendimiento del dividendo	2.033	2.477
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.669	10.837

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.430	19.684
Servicios financieros	15.730	15.065
Salud	12.300	12.921
Consumo cíclico	10.580	10.975
Industria	9.600	12.215
Bienes de consumo	7.740	7.894
Servicios de comunicación	7.590	6.699
Materias primas	3.840	5.317
Energía	2.720	4.274
Bienes Raíces	2.070	3.744
Servicios públicos	1.410	3.391

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15.73	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	12.55	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9.99	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8.73	2,090.540	+0.22%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6.93	533.050	+0.37%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6.65	766.060	+2.08%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6.45	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6.38	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5.04	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.85	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced I Cap	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.8B	3.77	0.12	3.05
Kronos MSP Balanced S Cap	2.8B	3.88	1.03	4.43
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.74B	9.65	8.58	11.88

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