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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (hedged I) (0P0000WLVJ)

Luxemburgo

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6,149.790 +2.370 +0.04%

19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0803997666

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.52B

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Posiciones en 0P0000WLVJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WLVJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.980	24.990	0.010
Bonos	74.490	103.790	29.300
Preferentes	0.530	0.530	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.274	57.588
Efectivo	24.979	26.642
Gobierno	6.026	48.086
Titulizado	0.683	21.721
Derivado	-23.962	37.547

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 706

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.98	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.09	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.77	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.61	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0.96	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0.92	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0.90	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.86	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.85	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.70	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.46B	6.23	-2.08	1.96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.46B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.46B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.46B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.46B	5.25	-2.89	1.15

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US Tech 100	21,602.2	+161.0	+0.75%
DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
Nikkei 225	39,000.50	+115.00	+0.30%
Índice dólar	107.775	-1.428	-1.31%

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Petróleo Brent	78.95	-1.20	-1.50%
Cobre	4.3380	-0.0305	-0.70%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.66	+0.06	+0.09%
Plata	31.538	+0.397	+1.27%

USD/MXN	20.6429	+0.1679	+0.82%
EUR/USD	1.0430	+0.0017	+0.16%
USD/JPY	155.50	-0.07	-0.04%
EUR/MXN	21.5304	+0.2077	+0.97%
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