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Bond Strategia Prudente A (0P00000TTO)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

ISIN: IT0001023560

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.77M

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Posiciones en 0P00000TTO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A (0P00000TTO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.010	23.010	0.000
Bonos	77.050	77.050	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.803	34.838
Efectivo	14.095	17.900
Corporativo	6.160	48.386

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	8.51	100.762	-0.02%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	5.62	100.550	-0.13%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.14	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	4.90	97.940	-0.01%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4.36	101.090	-0.02%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4.30	100.260	-0.06%
France (Republic Of)	FR0128690668	4.28	-	-
European Union	EU000A3L48E6	4.26	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	3.18	98.847	+0.00%
France (Republic Of)	FR0128690692	2.84	-	-

Principales fondos de bonos de Sella SGR S.p.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.15B	0.24	2.03	0.43
Nordfondo Liquidit Classe C	1.15B	0.26	2.30	0.70
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175.54M	0.46	-0.61	0.57
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175.54M	0.43	-1.12	0.04
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	139.77M	0.19	1.35	0.20

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USD/CAD	1.4177	+0.0004	+0.03%
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