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Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc (0P00000ZYY)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0078525416

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.07M

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Posiciones en 0P00000ZYY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordlux Renten A Acc (0P00000ZYY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordlux Renten A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.750	28.230	14.480
Acciones	0.030	0.050	0.020
Bonos	78.240	92.050	13.810
Convertibles	2.390	2.390	0.000
Preferentes	0.290	0.290	0.000
Otros	5.320	5.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.555	19.026
Precio/Valor Contable	0.944	1.759
Precio/Ventas	2.177	1,390.000
Precio/Flujo de Caja	5.027	6.001
Rendimiento del dividendo	3.003	4.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.384	12.185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.812	71.830
Corporativo	25.216	48.975
Efectivo	12.944	38.567
Derivado	0.439	77.477
Titulizado	1.116	14.039

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc USD	LU1706949374	6.02	-	-
United States Treasury Bonds	-	5.29	-	-
Aramea Rendite Plus PF	DE000A141WC2	4.97	99.840	+0.10%
European Investment Bank	XS2552878857	4.81	-	-
FTGF BW Glb FI Abs Ret PR EURH Acc	IE00B5VBQV99	4.78	-	-
Xtrackers India Government Bond UCITS 1C USD Acc	IE000QVYFUT7	4.47	37.19	+0.11%
United States Treasury Bonds	-	4.32	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A289N78	4.17	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	4.06	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4.05	92.048	+0.04%

Principales fondos de bonos de LRI Invest S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordlux Renten B Inc	42.07M	3.76	1.01	0.74
LBBW Opti Return A	2.34M	0.52	-7.29	-3.57
LBBW Opti Return T	2.34M	0.54	-7.30	-3.57

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