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Norpensión Mercado Monetario Epsv (0P0000PRYB)

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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.54M

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Posiciones en 0P0000PRYB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Norpension Mercado Monetario EPSV (0P0000PRYB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Norpension Mercado Monetario EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37.000	37.460	0.460
Bonos	63.000	63.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43.486	56.493
Efectivo	34.875	17.633
Gobierno	10.330	21.423
Titulizado	5.524	5.002
Municipal	1.327	0.716

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy(Rep Of)	IT0001247151	8.20	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004978208	3.69	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01511200	3.28	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	3.06	-	-
Caixabank Sa	ES0340609140	2.96	-	-
Nordea Bk Ab	XS0532183935	2.95	-	-
Bbvasm 0.72 080515	-	2.87	-	-
Xunta De Galicia	ES0001352238	2.55	-	-
Santan Pag 0 050615	-	2.46	-	-
Basf Fin Europe Nv	XS0412154378	2.15	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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