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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53.720 | 56.400 | 2.680 |
Bonos | 46.280 | 101.800 | 55.520 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58.641 | 41.143 |
Efectivo | 55.559 | 17.061 |
Derivado | -22.681 | 5.954 |
Corporativo | 2.472 | 46.359 |
Titulizado | 1.787 | 4.964 |
Número de posiciones en largo: 54
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain(Kingdom Of) | ES00000120S9 | 9.71 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6.30 | 97.46 | -0.14% | |
10 Year US Treasury Note Future June15 | - | 4.05 | - | - | |
Italy(Rep Of) 0.14% | IT0004938186 | 3.83 | - | - | |
Alemania 8A | DE0001135408 | 3.64 | 2.465 | +0.69% | |
Spain(Kingdom Of) | ES0L01509188 | 3.30 | - | - | |
Spain(Kingdom Of) | ES0L01512117 | 3.30 | - | - | |
EURO INV BANK 1.375% | XS0918749622 | 3.19 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2.89 | 97.15 | +0.06% | |
Spain(Kingdom Of) 5.4% | ES00000123U9 | 2.83 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 568.05M | 0.89 | 1.17 | 0.11 | ||
BBVA Renta Fija PP | 208.18M | -3.07 | -2.78 | -1.13 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 167.07M | -4.97 | -2.88 | - | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 74.07M | -1.20 | -0.01 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 53.99M | 1.14 | 1.26 | 0.11 |
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