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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.29M

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Posiciones en 0P0000PRYD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Norpension Renta Fija EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	53.720	56.400	2.680
Bonos	46.280	101.800	55.520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.641	41.435
Efectivo	55.559	15.990
Derivado	-22.681	5.885
Corporativo	2.472	47.698
Titulizado	1.787	5.155

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9.71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.30	99.03	-0.17%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4.05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3.83	-	-
Alemania 8A	DE0001135408	3.64	2.024	+1.05%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3.30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3.30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3.19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.89	98.77	+0.01%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2.83	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27

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