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Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Unternehmungen Euro A1 Hedged Acc (0P00005VMC)

Suiza

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445816

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.28B

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Posiciones en 0P00005VMC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P00005VMC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.210	51.250	0.040
Bonos	48.450	48.740	0.290
Convertibles	0.330	0.330	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	50.270	63.586
Corporativo	47.868	73.419
Efectivo	0.940	19.099
Gobierno	0.587	9.131

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 674

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	0.32	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	0.31	99.12	-0.05%
Akelius Residential Property AB 1.75%	XS1622421722	0.29	-	-
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	0.28	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.26	-	-
Aroundtown SA 0.375%	XS2421195848	0.25	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	0.24	-	-
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125%	DE000A3E5QW6	0.23	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.125%	XS2900306171	0.23	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5%	FR001400SIM9	0.23	-	-

Principales fondos de bonos de Zurich Invest AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.04B	5.97	-0.49	0.52
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.04B	5.87	-0.59	0.47
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.04B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.28B	2.77	-2.66	0.19

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