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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Dp-eur (0P0000MMC1)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456627214

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 795.82M

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Posiciones en 0P0000MMC1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oddo Compass Euro High Yield Bond DP-EUR (0P0000MMC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oddo Compass Euro High Yield Bond DP-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.240	1.100	0.860
Bonos	99.750	99.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.904	84.615
Efectivo	0.235	9.166
Gobierno	0.847	3.691
Derivado	0.015	17.395

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.29	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2.17	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.16	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.72	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.59	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.30	108.771	-0.06%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1.15	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management SAS

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.9B	4.47	3.11	1.71
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.9B	4.56	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.9B	4.14	2.77	1.12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.9B	4.14	2.76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.9B	4.55	3.21	1.84

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