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Oc Micro-cap Fund (0P0000NEHJ)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00040

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 12.83M

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Posiciones en 0P0000NEHJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OC Micro-Cap Fund (0P0000NEHJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de OC Micro-Cap Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.190	7.190
Acciones	91.570	91.570
Convertibles	0.200	0.200
Preferentes	1.020	1.020
Otros	0.030	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.984	17.784
Precio/Valor Contable	1.491	2.050
Precio/Ventas	0.584	1.687
Precio/Flujo de Caja	5.447	9.213
Rendimiento del dividendo	2.806	3.113
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.072	10.718

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.240	14.693
Tecnología	15.280	12.139
Consumo cíclico	13.680	16.492
Salud	13.090	7.678
Materias primas	9.910	9.934
Bienes de consumo	9.630	4.878
Servicios financieros	8.710	13.879
Bienes Raíces	7.340	8.165
Energía	2.070	4.444
Servicios de comunicación	1.400	8.205
Servicios públicos	0.660	3.275

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Pacific Current Group	AU000000PAC7	4.32	10.27	-0.96%
Aspen Group Unit	AU000000APZ8	3.41	1.665	-3.20%
Cedar Woods Prop	AU000000CWP1	3.20	4.64	-0.64%
Peter Warren Automotive Holdings	AU0000143711	3.19	2.16	-3.14%
Silk Logistics Holdings	AU0000157083	3.17	1.37	-2.14%
SRG Global	AU0000032914	3.13	0.865	0.00%
Genusplus	AU0000117160	2.91	1.90	+3.28%
SmartPay	NZDMBE0001S2	2.87	1.140	-2.56%
Universal Store	AU0000113565	2.77	5.40	-0.37%
Keypath Education International	AU0000152928	2.73	0.530	+6.00%

Principales fondos de acciones de OC Funds Management Limited

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		58.64M	6.39	5.37	11.03
	AU60OPS00024		26.71M	6.51	4.12	9.24

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USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
EUR/MXN	18.0515	-0.0837	-0.46%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	169.17	+0.29	+0.17%

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