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Ofp Euro Sovereign Bond Fund B (0P0000OMRN)

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08/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Oaks Field Partners

ISIN: FR0010877456

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 694.06K

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OFP Euro Sovereign Bond Fund B (0P0000OMRN). Nuestra información sobre los activos en cartera de OFP Euro Sovereign Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.110	4.110	0.000
Bonos	95.890	95.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.890	73.822
Efectivo	4.110	11.534

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Francia 20A	FR0000187635	27.75	3.588	+0.48%
Francia 15A	FR0010916924	25.71	3.476	+0.29%
Alemania 30A	DE0001135432	12.35	2.680	+0.45%
Germany (Federal Republic Of) 2% SNR PIDI BDS 04/01/2022 EUR (REGS)	DE0001135465	12.31	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	11.61	94.58	-0.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 04/01/2021 EUR (REGS)	DE0001135424	6.16	-	-
Cash & Equivalent	-	4.11	-	-
Alemania 30A	DE0001135432	0.00	2.680	+0.45%

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