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Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q)

Johannesburgo

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3.410 -0.003 -0.08%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000048138

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.3B

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Posiciones en 0P0000JZ7Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Old Mutual Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.520	3.520	0.000
Bonos	96.250	96.250	0.000
Otros	0.230	4.080	3.850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.845	59.474
Corporativo	15.405	31.158
Efectivo	3.520	11.007

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	23.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	17.20	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.50	95.81	+0.04%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.78	88.340	-0.02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	8.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5.85	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	4.89	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	4.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1.69	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1.58	-	-

Principales fondos de bonos de Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Old Mutual Money Market Fund A2	23.7B	7.22	7.20	6.85
Old Mutual Money Market Fund B3	23.7B	7.37	7.38	7.03
Old Mutual Money Market Fund A	23.7B	7.12	7.07	6.73
Old Mutual Income Fund R	4.05B	8.47	8.25	7.58
Old Mutual Income Fund B1	4.05B	8.46	8.29	7.76

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