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Old Mutual Interest Plus Fund A (0P0000UJ2P)

Johannesburgo

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2.033 0.000 0%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000160347

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.04B

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Posiciones en 0P0000UJ2P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Old Mutual Interest Plus Fund A (0P0000UJ2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Old Mutual Interest Plus Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	45.520	45.520
Bonos	53.120	53.120
Otros	1.360	1.360

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46.717	49.859
Efectivo	45.519	18.350
Gobierno	6.377	14.603
Titulizado	0.025	1.964

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.29	-	-
Sbss02 Frn 19082026	-	2.33	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 22/06/28 5.133%	ZAG000177205	1.88	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	1.65	-	-
Cbl30 Frn 04112024	-	1.39	-	-
Dtf002 Frn 28062025	-	1.16	-	-
Abfn73 Frn 06022029	-	1.07	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 09/03/25 5.683%	ZAG000124256	1.05	-	-
Frjbl01 Frn 05092025	-	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Old Mutual Money Market Fund A	23.96B	7.82	7.07	6.69
Old Mutual Money Market Fund A2	23.96B	7.93	7.19	6.81
Old Mutual Money Market Fund B3	23.96B	8.10	7.37	6.99
Old Mutual Income Fund B1	4.17B	9.87	8.66	7.81
Old Mutual Income Fund R	4.18B	10.30	8.38	7.67

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