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Openbank Renta Fija Pp (0P00000XJ5)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.65M

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Posiciones en 0P00000XJ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OpenBank Renta Fija PP (0P00000XJ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de OpenBank Renta Fija PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.050	1.510	1.460
Bonos	99.950	99.950	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.950	41.368
Efectivo	0.041	16.303
Derivado	0.009	5.718

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11.45	95.510	+0.22%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.72	100.486	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.13	92.030	+0.07%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.65	92.540	-0.14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.44	91.640	-0.09%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6.20	103.200	-0.13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.06	102.800	-0.38%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5.26	101.510	-0.07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.75	85.140	-0.36%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.30	96.570	-0.30%

Principales fondos de bonos de Santander Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Santander Renta Fija PP	472.74M	2.29	-1.94	-0.45
Santander Renta Fija EPSV	34.49M	2.48	-1.89	-0.65
Santander inverplus RF	16.87M	3.23	-1.07	-0.40

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