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Ftgf Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class A Us$ Accumulating (0P0000TF4C)

Irlanda

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99.560 -0.070 -0.07%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B3QFCM59

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.07M

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Posiciones en 0P0000TF4C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed I (0P0000TF4C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.030	149.430	129.400
Bonos	79.800	79.800	0.000
Otros	0.170	0.180	0.010

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.999	23.430
Gobierno	73.208	70.743
Titulizado	14.319	4.414
Efectivo	11.990	13.768
Corporativo	1.237	1.470

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 72

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	9.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	9.55	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	8.84	99.870	+0.07%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	8.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	8.35	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.56	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.30	-	-
United States Treasury Notes	-	3.36	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	3.22	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.01	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	251.58M	-0.12	-4.18	1.22

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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
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