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Axa World Funds - Optimal Income F Distribution Gr Eur Pf (0P0000174O)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0179866602

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384.31M

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Posiciones en 0P0000174O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AXA World Funds - Optimal Income F Distribution EU (0P0000174O). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Optimal Income F Distribution EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	62.080	79.360	17.280
Bonos	61.260	61.260	0.000
Convertibles	1.070	1.070	0.000
Otros	0.940	0.940	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.613	15.201
Precio/Valor Contable	2.061	2.144
Precio/Ventas	1.598	1.513
Precio/Flujo de Caja	9.800	9.002
Rendimiento del dividendo	3.550	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.252	10.956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.000	15.624
Tecnología	18.170	17.084
Salud	15.920	12.095
Servicios financieros	15.200	15.616
Servicios públicos	5.590	3.976
Bienes de consumo	5.390	7.459
Energía	4.350	4.575
Consumo cíclico	4.060	11.680
Materias primas	3.810	7.452
Servicios de comunicación	3.380	6.444
Bienes Raíces	2.120	3.694

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 293

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	33.05	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5.17	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4.48	688.50	+0.69%
Air Liquide(L')	FR0000053951	4.01	-	-
SAP	DE0007164600	3.69	236.350	-0.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.74	622.6	+5.67%
Safran	FR0000073272	2.13	209.70	+0.05%
Schneider Electric	FR0000121972	2.08	239.80	+0.29%
Volvo B	SE0000115446	1.96	266.20	-0.56%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	1.84	-	-

Principales fondos de acciones de AXA Investment Managers Paris S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.98B	24.99	10.30	11.79
LU1774149998	1.98B	24.59	9.91	11.40
LU0389655811	1.41B	6.78	4.75	5.70
LU1536921650	1.02B	18.26	0.25	-
Global Optimal Income I Capitalisat	652.96M	13.34	0.83	4.17

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EUR/USD	1.0399	-0.0006	-0.05%
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EUR/MXN	20.9757	+0.0127	+0.06%
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USD/CAD	1.4360	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	163.72	-0.04	-0.02%

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