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Osmosis Investment, Sicav, S.a. (0P0000IT95)

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12/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Varianza Gestión SGIIC

ISIN: ES0184985036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 3.44M

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Posiciones en 0P0000IT95

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P0000IT95). Nuestra información sobre los activos en cartera de OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.560	20.740	7.180
Acciones	53.140	53.510	0.370
Bonos	22.270	29.240	6.970
Convertibles	9.950	9.950	0.000
Preferentes	0.500	0.500	0.000
Otros	0.580	1.900	1.320

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.048	15.103
Precio/Valor Contable	1.709	2.070
Precio/Ventas	1.502	1.532
Precio/Flujo de Caja	8.141	8.404
Rendimiento del dividendo	2.159	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.084	12.323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.780	16.625
Tecnología	15.340	17.078
Industria	12.350	12.417
Consumo cíclico	12.320	13.008
Bienes de consumo	9.790	6.867
Servicios de comunicación	8.350	7.825
Salud	6.640	11.452
Materias primas	6.020	6.284
Energía	4.410	5.548
Bienes Raíces	2.950	2.821
Servicios públicos	2.040	3.888

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	12.40	1.569	+0.42%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	11.78	26.456	-0.10%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	10.93	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	10.23	461.990	-0.99%
abrdn China Onshore Bd I Acc EUR	LU1834169366	8.98	-	-
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	7.63	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7.08	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$	IE00BKDW9G15	6.59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	6.09	-	-
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BDRK7T12	5.22	14.931	+0.78%

Principales fondos de acciones de Varianza Gestión SGIIC

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	AVALO CARTERA		8.49M	-2.80	5.30	4.80

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EUR/MXN	19.9156	+0.1129	+0.57%
GBP/USD	1.2703	+0.0021	+0.17%
USD/CAD	1.3726	-0.0009	-0.07%
EUR/JPY	169.30	+0.85	+0.51%

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