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Partners Group Global Value Sicav D Gbp Acc (0P0000JBNU)

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408.510 -1.580    -0.39%
31/05 - Info retrasada. Valores en GBP ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU0392037403 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 7.83B
Partners Group Global Value SICAV D 408.510 -1.580 -0.39%

Datos históricos 0P0000JBNU

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000JBNU. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Partners Group Global Value Sicav D Gbp Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
31/05/2024 - 26/06/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
31.05.2024 408.510 408.510 408.510 408.510 -0.39%
30.04.2024 410.090 410.090 410.090 410.090 0.13%
29.03.2024 409.550 409.550 409.550 409.550 2.01%
29.02.2024 401.490 401.490 401.490 401.490 0.14%
31.01.2024 400.940 400.940 400.940 400.940 -0.42%
31.12.2023 402.624 402.624 402.624 402.624 0.58%
30.11.2023 400.306 400.306 400.306 400.306 0.00%
31.10.2023 400.299 400.299 400.299 400.299 -0.86%
29.09.2023 403.780 403.780 403.780 403.780 1.98%
31.08.2023 395.927 395.927 395.927 395.927 0.87%
31.07.2023 392.498 392.498 392.498 392.498 0.56%
30.06.2023 390.298 390.298 390.298 390.298 0.45%
31.05.2023 388.555 388.555 388.555 388.555 0.80%
28.04.2023 385.472 385.472 385.472 385.472 0.20%
31.03.2023 384.699 384.699 384.699 384.699 0.26%
28.02.2023 383.701 383.701 383.701 383.701 0.27%
31.01.2023 382.670 382.670 382.670 382.670 0.39%
31.12.2022 381.190 381.190 381.190 381.190 2.52%
31.10.2022 371.822 371.822 371.822 371.822 -0.57%
30.09.2022 373.944 373.944 373.944 373.944 0.39%
31.08.2022 372.497 372.497 372.497 372.497 3.86%
30.06.2022 358.640 358.640 358.640 358.640 -3.95%
31.05.2022 373.400 373.400 373.400 373.400 0.16%
29.04.2022 372.800 372.800 372.800 372.800 0.42%
31.03.2022 371.231 371.231 371.231 371.231 2.02%
28.02.2022 363.880 363.880 363.880 363.880 0.51%
31.01.2022 362.050 362.050 362.050 362.050 -0.50%
31.12.2021 363.860 363.860 363.860 363.860 0.22%
30.11.2021 363.050 363.050 363.050 363.050 -11.13%
31.05.2024 408.510 408.510 408.510 408.510 -0.39%
Máximo: 410.090 Mínimo: 358.640 Diferencia: 51.450 Promedio: 385.943 % var.: -0.385
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