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Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc (0P0000JN75)

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366.990 +5.820    +1.61%
28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU0286629125 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 8.24B
Partners Group Global Value SICAV R 366.990 +5.820 +1.61%

Datos históricos 0P0000JN75

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000JN75. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
29/11/2024 - 28/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
29.11.2024 366.990 366.990 366.990 366.990 1.61%
31.10.2024 361.170 361.170 361.170 361.170 1.07%
30.09.2024 357.340 357.340 357.340 357.340 0.61%
30.08.2024 355.170 355.170 355.170 355.170 0.04%
31.07.2024 355.020 355.020 355.020 355.020 -0.35%
28.06.2024 356.260 356.260 356.260 356.260 0.95%
31.05.2024 352.910 352.910 352.910 352.910 -0.47%
30.04.2024 354.590 354.590 354.590 354.590 0.06%
29.03.2024 354.380 354.380 354.380 354.380 1.90%
29.02.2024 347.780 347.780 347.780 347.780 -0.10%
31.01.2024 348.130 348.130 348.130 348.130 0.03%
31.12.2023 348.022 348.022 348.022 348.022 0.23%
30.11.2023 347.212 347.212 347.212 347.212 0.20%
31.10.2023 346.507 346.507 346.507 346.507 -1.17%
29.09.2023 350.624 350.624 350.624 350.624 1.32%
31.08.2023 346.054 346.054 346.054 346.054 0.73%
31.07.2023 343.539 343.539 343.539 343.539 0.45%
30.06.2023 341.990 341.990 341.990 341.990 0.41%
31.05.2023 340.579 340.579 340.579 340.579 1.43%
28.04.2023 335.769 335.769 335.769 335.769 0.12%
31.03.2023 335.367 335.367 335.367 335.367 -0.03%
28.02.2023 335.453 335.453 335.453 335.453 0.41%
31.01.2023 334.077 334.077 334.077 334.077 0.40%
31.12.2022 332.738 332.738 332.738 332.738 0.99%
31.10.2022 329.479 329.479 329.479 329.479 -0.06%
30.09.2022 329.682 329.682 329.682 329.682 -0.33%
31.08.2022 330.783 330.783 330.783 330.783 0.55%
29.07.2022 328.960 328.960 328.960 328.960 2.72%
30.06.2022 320.240 320.240 320.240 320.240 -12.74%
29.11.2024 366.990 366.990 366.990 366.990 1.61%
Máximo: 366.990 Mínimo: 320.240 Diferencia: 46.750 Promedio: 345.127 % var.: 1.611
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