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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 185.95M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.850	172.520	64.670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	107.764	102.659
Efectivo	-7.835	10.533
Derivado	-0.011	1.661
Corporativo	0.082	0.219

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16.69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.89	101.680	+0.29%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10.75	99.88	-0.25%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8.96	105.100	+0.42%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.73	93.820	+0.20%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.73	86.500	+0.36%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.83	97.24	-0.08%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.67	108.370	-0.48%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.54	96.700	-0.74%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	13.61B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.36	-4.44	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	0.18	-3.82	0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	998.83M	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	998.83M	6.35	-2.05	2.44

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